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四川省国防科学技术工业办公室

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

四川省国防科学技术工业办公室(以下简称国防科工办)是四川省政府主管全省国防科技工业工作的正厅级直属机构,主要承担全省国防科技工业行业管理、全省民用爆破器材行业管理、全省核应急管理等职能,同时指导全省军工单位的监察工作,维护军工单位总体稳定。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年,四川国防科技工业认真贯彻落实省委、省政府和国家国防科工局工作部署,全力确保在川武器装备科研生产顺利进行,全面推进军民融合深度发展,取得了积极成效。一是行业经济平稳增长。2016年全省国防科技工业实现主营业务收入2870亿元、工业增加值605亿元、利润60亿元,同比分别增长7.9%8.0%10%二是重大项目任务顺利完成。省市相关部门围绕有关重大项目,畅通绿色通道,坚持特事特办,有效解决了涉及企业生产经营、交通运输等重大困难问题,确保在川重点任务顺利完成。三是军民融合加快发展。率先在全国建立以省委书记为组长、省长为副组长的省军民融合发展推进领导小组,率先与所有央属军工集团公司全面建立战略合作关系,率先设立总规模100亿元的省级军民融合产业发展基金,率先建成全国首个军民两用技术交易中心。目前,四川已在“民参军”机制创新、军工单位改革改制、军民科技协同创新、军工科技成果转移转化、军民科技创新资源共建共享、军民融合财政金融支持等方面开展了一系列改革试点,成都、德阳、绵阳等市也相继出台了一系列推动军民融合发展的先行先试政策措施,取得了一批阶段性成果。四是重大项目进展顺利。目前,航空、航天、核动力等十大军民融合高技术产业基地已布局项目40个,落实投资570亿元,完成投资391亿元。围绕军民融合集成电路、核医疗、通用飞机等领域,加快实施150项军民融合技改升级和产业化项目,完成投资109亿元。

二、部门概况

国防科工办下属二级决算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年国防科工办本年收入合计17834.07万元,其中:财政拨款收入17750.65万元,99.53%经营收入39.47万元,0.22%其他收入43.95万元,0.25%见下图:



    国防科工办本年支出合计17877.99万元,其中:一般公共服务支出1871.91万元,占10.47%;科学技术支出11857万元,占66.32%;社会保障和就业支出469.71万元,占2.63%;医疗卫生与计划生育支出91.54万元,占0.51%;资源勘探信息等支出3468万元,占19.40%;住房保障支出119.83万元,占0.67%。见下图:


四、财政拨款收支决算情况

国防科工办2016年度财政拨款收支总决算17750.65万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少1722.69万元,下降8.85%


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

国防科工办2016年度一般公共预算财政拨款支出17877.99万元,占本年支出合计的99.96%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出19706万元,一般公共预算财政拨款减少1828.01万元,下降9.28%


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

国防科工办2016年一般公共预算财政拨款支出17713.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1707.10万元,占9.64%;科学技术支出11857万元,66.94%社会保障和就业支出469.71万元,2.65%医疗卫生与计划生育支出91.54万元,0.52%资源勘探信息等支出3468万元,19.58%住房保障支出119.83万元,0.68%见下图:

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为993.37万元,预算数为998.37万元,完成预算99.5%

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为613.81万元,预算数为710.63万元,完成预算86.38%,决算数小于预算数的主要原因是:(1)我办按照厉行节约的要求,严格控制“三公”经费的支出,其预算为62.42万元,决算为40.84万元;(2)专用设备购置支出:根据合同,我办购置电梯支付第一阶段款项13.04万元,预算45万元,剩余款项结转至2017年支付;(3)大型修缮预算数为30万元,实际使用8.6万元。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):2016年决算数为94.32万元,预算数为94.32万元,完成预算100%

4.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):2016年决算数为5.6万元,预算数为5.6万,完成预算100%

5.科学技术(类)应用研究(款)高技术研究(项):2016年决算数为8908万元,完成预算100%

6.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):2016年决算数为1584万元,完成预算100%

7.科学技术(类)科技重大项目(款)科技重大项目(项):2016年决算数为1260万元,完成预算100%

8.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2016年决算数为105万元,完成预算100%
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为277.16元,预算数为281.26万元,完成预算98.55%

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为147.83万元,预算数为147.84万元,完成预算100%

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为41.86元,完成预算100%

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保险和就业支出(项):2016年决算数为2.86元,预算数为2.86万元,完成预算100%
13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为60.74万元,完成预算100%

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为7.62万元,完成预算100%

15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为23.18万元,预算数为23.18万元,完成预算100%
    16.
资源勘探信息等(类)制造业(款)其他制造业支出(项):2016年决算数为40万元,完成预算100%

 17.资源勘探信息等(类)安全生产监督(款)其他安全生产监督支出(项):2016年决算数为8万元,完成预算100%

 18.资源勘探信息等(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项):2016年决算数为3420万元,完成预算100%

19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为86.28元,完成预算100%

20.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2016年决算数为33.55元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

国防科工办2016年一般公共预算财政拨款基本支出1768.77万元,其中

人员经费1518.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费249.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

国防科工办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.84万元,完成预算65.43%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为36.42万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为4.42万元,完成预算20.09%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的要求,严格控制“三公”经费支出,尤其是公务接待费,我办公务接待费决算金额为4.42万元,预算金额为22万元,节约17.58万元;因公出国(境)费支出决算为0万元,预算为4万元,节约4万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.02万元,下降6.87%,其中:因公出国(境)费支出决算减少2.28万元,下降100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.08万元,下降7.75%;公务接待费支出决算增加2.32万元,增长110.62%。增减变动的主要原因为2016年度各省相关单位来川进行军民融合产业发展的调研任务增多;此外,我办的公务用车均为轿车,在组织人数较多的调研任务时,需向省政府礼宾车队租借用车,接待费中用于租车的费用全年共计1.55万元,占比较大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算36.42万元,占89.13%;公务接待费支出决算4.42万元,占10.82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费36.42万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0万元。截至201612月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车6辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出36.42万元。主要用于日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费4.42万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次,126人,共计支出4.42万元,具体内容包括:

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

国防科工办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,国防科工办机关运行经费支出238.52万元,2015年,机关运行经费支出123.08万元,比2015年增加115.44万元,增长93.8%

(二)政府采购支出情况

2016年度,国防科工办政府采购支出总额174.20万元,其中:政府采购货物支出107.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.42万元。主要用于办公设备采购,包括台式计算机25台,便携式计算机10台,交换机7台,服务器10套,空调1台,传真机2台,打印机5台,平板电脑2台等。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,国防科工办公有车辆10辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆;其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标23个,涉及财政资金15330.6万元,覆盖率达到86.55%。我办对本部门下属的全部二级预算单位2016年度整体支出绩效进行了自评,现将整体支出绩效自评情况报告如下:

1、评价结论

按照省级部门支出绩效评价指标体系的相关规定,此次自评得分为77.18÷(100-10)×100=85.76分。通过此次自评认为,本部门预、决算编制基本合理,财政支出高效规范,既保证了本部门的重点开支,又确保了机关的日常运行。

2、存在问题

1)由于中央转移支付资金占我办财政总支出的比例较大,且该类资金年初不在本部门预算编制范围内,导致每年的决算数和预算数差异较大。

2)部分处室预算法制观念淡薄,预算约束力不强。

3、改进建议

1)为保证预算的完整性,根据《预算法》相关要求,建议将未纳入部门预算的中央转移资金纳入部门预算。

2)加强预算法制化观念,增强预算约束力,自觉维护预算编制的严肃性。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如租赁收入等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是往来款项清理等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的基本项目支出。

 9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

10.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

11.科学技术(类)应用研究(款)高技术研究(项): 反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性、和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

12.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

13.科学技术(类)科技重大项目(款)科技重大项目(项):反映用于科技重大专项的经费支出。

14.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本保险费支出。

17.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保险和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 资源勘探信息等(类)制造业(款)其他制造业支出(项):反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

 22.资源勘探信息等(类)安全生产监督(款)其他安全生产监督支出(项):反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

 23.资源勘探信息等(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项):反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

24.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

27.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。是用于保障国防科工办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。是用于保障国防科工办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

30.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:
四川省国防科学技术工业办公室2016年部门决算表.xls

抄送:
2017-09-01 印

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